Opsie Trading Werkboek Excel

Track Konvensionele, versprei en Binêre opsies strategieë, plus (7) bykomende 8220Performance-tracking8221 kategorieë met die Options Trading Journal Spreadsheet. Uniek ontwerp uitleg, 'n rykdom van kennis, en maklik om te gebruik. 8220At-'n-Glance8221 die lig van al prestasie analise en statistieke. Die opsies 8216multiplier8217 kan maklik aangepas is vir verskillende kontrak groottes (1, 100, 1000, ens) Images: TJS Tuis Menu 8211 al velle is mooi georganiseer deur kategorie. Belê in jou handel Options besigheid te begin die dop van jou ambagte vandag Volledige pakket, eenmalige fooi, 'n lae prys Gratis onbeperkte ondersteuning Koop TJS Elite GT Options 8211 99A sigblad om die billike waarde en Grieke vir oproep te bereken en verkoopopsies Opsie Trading Werkboek is 'n sigblad wat jou help om die billike waarde en Grieke vir oproep te bereken en verkoopopsies. Gebruik Swart en Scholes die teoretiese prys en opsie Griekse afgeleides van die oproep te bereken en verkoopopsies. Opsie Trading Werkboek sluit 'n strategie simulasie werkblad, wat in staat stel om 'n gebruiker te betree tot 10 opsie bene wat gebruik sal word as 'n enkele opsie kombinasie. Hierdie kombinasie sal dan weergegee om die verwagte wins en verlies by die vervaldatum asook die gekombineerde opsie Grieke vir die strategie te wys. Die Swart en Scholes-kode wat gebruik word vir hierdie spreadsheet is ten volle openbaar gemaak en beskikbaar vir die wysiging van die gebruik van die Visual Basic-editor. Nuut in Opsie Trading Werkboek 2.1: Vaste 'n fout op die blad OptionStrategies. Die Grieke vir Stock posisies is voorheen vertoon as verkoopopsies Lees die volledige changelogOption Pryse Spreadsheet My opsie pryse spreadsheet sal jou toelaat om Europese oproep te prys en verkoopopsies met behulp van die Swart en Scholes model. Verstaan ​​die gedrag van opsie pryse in verhouding tot ander veranderlikes soos onderliggende prys, wisselvalligheid, tyd om verstryking ens is die beste gedoen word deur simulasie. Toe ek die eerste keer leer oor opsies het ek begin bou van 'n sigblad om my te help die payoff profiele van oproepe en wan en ook wat die profiele lyk van verskillende kombinasies te verstaan. Ive gelaai my werkboek hier en jy welkom om dit. Vereenvoudig die basiese blad werkblad wat jy sal 'n eenvoudige opsie sakrekenaar wat billike waardes en opsie Grieke genereer vir 'n enkele oproep te vind en sit volgens die onderliggende insette wat jy kies. Die wit gebiede is vir jou toevoer van die gebruiker, terwyl die skadu groen gebiede is die model uitgange. Geïmpliseerde Volatiliteit Onder die belangrikste pryse uitgange is 'n afdeling vir die berekening van die geïmpliseer wisselvalligheid vir dieselfde oproep en sit opsie. Hier is die pryse mark te betree vir die opsies, óf laaste betaal of bod / vra in die wit mark prys sel en die sigblad sal die wisselvalligheid wat die model sou gebruik het om 'n teoretiese prys wat in lyn met die mark te genereer bereken prys dws die geïmpliseer wisselvalligheid. Payoff grafieke Die blad PayoffGraphs gee jou die wins en verlies profiel van basiese opsie bene te koop noem, te verkoop noem, te koop sit en verkoop het. Jy kan die onderliggende insette te verander om te sien hoe die veranderinge aan te bring die wins profiel van elke opsie. Strategieë Die blad strategieë kan jy opsie / voorraad kombinasies te skep tot 10 komponente. Weereens, gebruik die tyd areas vir jou toevoer van die gebruiker, terwyl die skadu areas is vir die model uitgange. Formules Teoretiese en Griekse Pryse Gebruik hierdie Excel formule vir die opwekking van teoretiese pryse vir óf bel of sit asook die opsie Grieke: OTWBlackScholes (Tipe, Uitgawe, onderliggende prys, Oefening prys, tyd, rentekoerse, Volatiliteit, Dividendopbrengs) Tipe C Call , p Put s Stock Uitgawe p teoretiese prys, d delta, g gamma, t theta, v Vega, r rho Onderliggende prys die huidige markprys van die aandele oefening prys die oefening / trefprys van die opsie Tyd Tyd om verstryking in jare bv 0.50 6 maande rentekoerse 'n persentasie bv 5 0.05 Volatlity As 'n persentasie bv 25 0.25 - dividendopbrengs as 'n persentasie bv 4 0.04 'n Voorbeeld formule sou lyk OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0,015). Geïmpliseerde Volatiliteit OTWIV (Tipe onderliggende prys, Oefening prys, tyd, rentekoerse, Market Price, Dividendopbrengs) Dieselfde insette soos hierbo, behalwe: Market Prys Die huidige mark verlede, bod / vra die opsie Voorbeeld: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0,01) Ondersteuning As jy met probleme om die formules om te werk, gaan jy na die ondersteuning bladsy of stuur vir my 'n e-pos. As jy na 'n aanlyn weergawe van 'n opsie sakrekenaar dan moet jy besoek Opsie prys Net om daarop te let dat baie van wat ek geleer het dat hierdie sigblad moontlik is geneem uit die hoogs aangeskrewe boek oor finansiële modellering deur Simon Benninga gemaak - Finansiële Modellering - 3 Edition As jy 'n Excel junkie, sal jy mal oor hierdie boek. Daar is baie werklike wêreld probleme wat Simon los met behulp van Excel. Die boek kom ook met 'n skyf wat al die oefeninge Simon illustreer bevat. Jy kan 'n kopie van finansiële modellering vind by Amazon natuurlik. Kommentaar (106) Peter 7 Oktober 2014 by 06:21 Ek gebruik 5 net om seker te maak daar is genoeg buffer hoë volatiliteiten hanteer. 200 IV039s aren039t wat ongewoon - selfs net nou, kyk na Peix die 9 Oktober staking toon 181 op my makelaar terminale. Maar, natuurlik, you039re welkom om die boonste waarde verander as 'n laer getal verhoog die werkverrigting vir jou. Ek het net gebruik 5 vir genoeg ruimte. Met betrekking tot die historiese wisselvalligheid, sou ek sê die tipiese gebruik is naby aan te sluit. Neem 'n blik op my Historiese Volatiliteit Sakrekenaar vir 'n voorbeeld. Denis 7 Oktober 2014 by 03:07 Net 'n eenvoudige vraag, ek wonder hoekom ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility het 'n quothigh 5quot die hoogste wisselvalligheid wat ek sien is ongeveer 60 Daarom wouldn039t opstel quothigh 2quot meer sin maak. Ek weet dit doesn039t veel verskil maak aan spoed, maar ek is geneig om redelik om presies te wees wanneer dit kom by programmering. Op 'n ander noot, ek het 'n harde tyd uitzoeken wat Historiese wisselvalligheid van die onderliggende bates. Ek weet dat sommige mense close-to-naby, gemiddelde van highamplow, ook verskillende bewegende gemiddeldes soos 10 dae, 20 dae, 50 dae gebruik. Peter 10 Junie 2014 by 01:09 Dankie vir die plaas ek waardeer dit dat jy plaas die getalle in die kommentaar egter it039s moeilik vir my om sin van wat aan die gang is nie. Is dit moontlik vir jou om te e-pos vir my jou Excel vel (of aangepaste weergawe van) om quotadminquot op hierdie gebied I039ll 'n blik te neem en jou laat weet wat ek dink. Jack Ford 9 Junie 2014 by 05:32 Meneer, In die Opsie Trading Workbook. xls OptionPage. Ek verander die onder het die prys en trefprys om die IV bereken, soos hieronder. 7,000.00 Onderliggende Prys 24-November-11 Today039s Datum 30.00 Historiese Volatiliteit 19-Desember-11 Vervaldatum 3,50 Risiko koers 2.00 Dividendopbrengs 25 DTE 0.07 DTE in jare Teoretiese Market Geïmpliseerde trefpryse Prys prysvolatiliteit 6,100.00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6,100.00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6,100.00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6,100.00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100.00 ITM 912,98 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100.00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 902,00 0,0038 My vraag is. Wanneer die markprys verander 906-905, waarom die IV so dramaties verander Ek hou van jou web en uitblink werkboek baie, hulle is die beste in die mark Dankie Peter 10 Januarie 2014 by 01:14 Ja, die funk & s wat ek gemaak het met behulp van 'n makro / module. Daar is 'n formule net weergawe op hierdie bladsy Laat my weet as dit werk. CDT 9 Januarie 2014 by 22:19 Ek het probeer om die sigblad in Open Office, maar dit het nie gewerk nie. Is dit gebruik Makro of ingebed funksies is ek op soek na iets sonder makros, aangesien my OpenOffice nie gewoonlik werk met Excel Makro. Dankie vir enige moontlike hulp. Ravi 3 Junie 2013 by 06:40 Kan jy laat my asseblief weet hoe ons kan bereken Risiko koers in die geval van USDINR geldeenheid paar of enige ander paar in die algemeen. Dankie by voorbaat. Peter 28 Mei 2013 by 19:54 Mmm, nie regtig nie. Jy kan die wisselvalligheid heen en weer, maar die huidige implementering doesn039t plot Grieke vs wisselvalligheid verander. Jy kan kyk na die aanlyn-weergawe Dit het 'n simulasie tabel aan die einde van die bladsy wat erwe Grieke vs beide prys en wisselvalligheid. Max 24 Mei 2013 by 08:51 Hallo, wat 'n groot lêer wat ek probeer om te sien hoe die wisselvalligheid skeef raak die Grieke, is dit moontlik om dit te doen op die OptionsStrategies bladsy Peter 30 April 2013 by 09:38 Ja, jou getalle klink reg. Wat werkblad kyk jy en watter waardes gebruik jy dalk jy my kon e-pos jou weergawe en ek kan 'n blik Miskien neem you039re kyk na die PampL daardie tyd waarde sluit - nie die beloning by verstryking Wong 28 April 2013 by 09:05 hi, dankie vir die werkblad. Maar ek ontsteld deur die berekende P / L op verstryking. Dit moet gemaak word van twee reguit lyne, aangesluit by die trefprys, reg, maar ek het nie daardie. Byvoorbeeld, vir 'n put met staking 9, premie gebruik is 0,91, die P / L vir onderliggende prys van 7, 8, 9, 10, was 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, wanneer hulle 1.09, 0.09, moet - 0.91, -0,91, isn039t dat Petrus 15 April 2013 reg te stel op 19:06 Mmm. die gemiddelde wisselvalligheid genoem in sel B7 maar nie weergegee. Ek didn039t wil grafiek as dit net 'n plat lyn regoor die grafiek sou wees. You039re welkom om dit al te voeg - net e-pos my en I039ll stuur jy die onbeskermde weergawe. Ryan 12 April 2013 by 09:11 Jammer, ek herlees my vraag en dit was verwarrend. I039m net wonder of daar 'n manier om ook gooi in Gem Volatiliteit in die grafiek Peter 12 April 2013 by 12:35 nie seker of ek reg verstaan. Die huidige wisselvalligheid is wat weergegee - die wisselvalligheid elke dag bereken vir die tydperk vermeld. Ryan 10 April 2013 by 18:52 Groot wisselvalligheid sigblad. I039m wonder of sy dit enigsins moontlik is om op te spoor wat die 039current039 wisselvalligheid is. Wat beteken dat net soos julle Max en Min word op die grafiek, is dit moontlik huidige by te voeg, sodat ons kan sien hoe sy verander As sy nie enigsins moontlik is, weet jy 'n program of bereid is om hierdie 21 Peter Maart kode 2013 op 06:35 die VBA ontsluit - net oop die VBA redakteur en al die formules is daar. Desmond 21 Maart 2013 by 03:16 kan ek weet die Formule by die afleiding van die teoretiese prys in die basiese blad Peter 27 Desember 2012 by 05:19 Nee, nog nie, maar ek het hierdie webtuiste, wat blyk te wees een Let het my weet as it039s wat you039re na. Steve 16 Desember 2012 by 13:22 Geweldige sigblaaie - danksy veel Het jy deur 'n kans het 'n manier om Theo pryse te bereken vir die nuwe binêre opsies (daaglikse expriations) gebaseer op die indeks termynmark (ES, NK, ens) wat verhandel op NADEX en ander beurse Thank you so much vir jou huidige sigblaaie - baie maklik om te gebruik en so so nuttig. Peter 29 Oktober 2012 by 23:05 Dankie vir skryf. Die VBA ek gebruik vir die berekeninge is oop vir jou om te kyk / verander as dit nodig is binne-in die sigblad. Die formule wat ek gebruik vir Theta is CT - (UnderlyingPrice Volatiliteit NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Tyd, Rente, Volatiliteit, dividend)) / (2 sqr (tyd)) - Rente ExercisePrice Exp (-Interest (tyd)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Tyd, Rente, Volatiliteit, dividend) CallTheta CT / 365 Vlad 29 Oktober 2012 by 21:43 Ek sou graag wou weet hoe jy die theta op 'n basiese koopopsie bereken. Ek het feitlik dieselfde antwoorde op jou, maar die theta in my berekening is ver. Hier is my aannames .. Strike Prys 40.0 Stock Prys 40.0 Volatiliteit 5.0 Rentekoers 3.0 Verval in 1.0 maand (s) 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (D1) 0.57 N (d2) 0.56 My koopopsie Jou antwoord Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0.04 0.04 Rho 0,02 0,02 Opsie 0.28 0.28 Huis is die formule wat ek vir theta in Excel wat my gee -2,06. (-1 ((Stock Price) ((1 / (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) / 2)))) Volatiliteit) / (2SQRT (maande))) - Rente RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) n (d2. Dankie vir die tyd geneem het om hierdie te lees, sien uit daarna om te hoor van. Peter 4 Junie 2012 by 12:34 marge en premie is anders. 'n marge is 'n deposito wat nodig is om te dek enige verliese wat mag voorkom as gevolg van ongunstige prysbewegings. vir opsies, is marges wat nodig is vir netto kort posisies in 'n portefeulje. die bedrag van marge vereiste kan wissel tussen makelaar en produk, maar baie ruil en skoonmaak van makelaars gebruik die SPAN metode vir die berekening van opsie marges . As jou opsie posisie is lank, dan is die bedrag van die vereiste kapitaal is eenvoudig die totale premie betaal vir die posisie -. dws marge sal nie vir 'n lang opsie posisies vereis word vir Toekomsnavorsing egter 'n marge (tipies genoem quotinitial marginquot) vereis deur beide lang en kort posisies en is deur die uitruil stel en onderhewig aan verandering afhangende van markonbestendigheid. Zoran 1 Junie 2012 by 23:26 Hallo, ek is nuut in die handel opsies op termynkontrakte asseblief vir my verduidelik hoe om marge bereken, of daaglikse premie, op die dollar-indeks, soos ek op die ICE Futures Amerikaanse webblad gesien, dat die marge vir die vurk net 100 dollar. Dit is so goedkoop dat as ek gekoop oproep en verkoopopsies met dieselfde staking, en vorm die straddle, is dit lyk winsgewend te vroeg een been van die posisie wat ek het uit te oefen op my rekening 3000 dollar. Peter 21 Mei 2012 by 05:32 iVolatility het FTSE data Gee dan bevel aan 10 per maand vir toegang tot Europese data. Hulle het 'n gratis toets al, sodat jy kan sien of dit is wat jy nodig het. B 21 Mei 2012 by 05:02 Enige een weet hoe ons FTSE 100-indeks Historiese wisselvalligheid Petrus 3 April 2012 kan kry by 19:08 Ek don039t dink VWAP word deur opsie handelaars glad. VWAP sal meer geneig wees gebruik word deur institusionele handelaars / fondsbestuurders wat groot bestellings uit te voer in die loop van die dag en wil om seker te maak dat hulle beter as die gemiddelde geweegde prys oor die dag. Jy sal akkurate toegang tot alle kommersiële inligting die nodig het om dit self te bereken, so ek sou sê dat handelaars sal dit verkry uit hul makelaar of ander verskaffer. Darong 3 April 2012 by 03:41 Hi Peter, ek het 'n vinnige vraag Ek het net begin om Options bestudeer. Vir VWAP, gewoonlik, doen opsie handelaars bereken deur hulself of geneig om te verwys na berekende waarde deur inligting verskaffers, of ens Ek wil weet oor die mark konvensie van traders039 perspektiewe as 'n geheel vir opsie handel. Waardeer as jy terugkeer na my. pintoo Yadav 29 Maart 2012 by 11:49 dit is die program in goed gemanierd, maar vereis makros geaktiveer vir sy werk Peter 26 Maart 2012 by 19:42 Ek veronderstel vir 'n kort termyn handel die Payoffs en strategie profiele word irrelevant. You039ll net word die handel af korttermyn skommelinge in die prys gebaseer af verwagte beweging in die onderliggende. Amitabh 15 Maart 2012 by 10:02 Hoe kan hierdie goeie werk van jou gebruik word vir intraday of korttermyn verhandeling van opsies soos hierdie opsies maak kort termyn tops en bottoms. Enige strategieë vir dieselfde Amitabh Choudhury e-pos verwyder Madhavan 13 Maart 2012 by 07:07 Eerste keer dat ek gaan deur enige nuttige skryf op opsie handel. baie graag. Maar moet 'n indiepte studie in die handel te gaan maak. Jean Charles 10 Februarie 2012 by 09:53 Ek moet sê jou webwerf is 'n groot RESSOURCE vir opsie handel en voort te gaan. Ek was op soek na jou werkblad maar vir forex onderliggende instrument. Ek het dit gesien, maar jy don039t bied om af te laai. Peter 31 Januarie 2012 by 16:28 Bedoel jy 'n voorbeeld van die kode Jy kan die kode in die sigblad te sien. Dit is ook geskryf oor die Black Scholes bladsy. Dilip Kumar 31 Januarie 2012 by 03:05 asseblief voorbeeld. Peter 31 Januarie 2012 by 02:06 am Jy kan die VBA redakteur om die kode wat gebruik word om die waardes te genereer sien oopmaak. Alternatiewelik kan jy kyk na die voorbeelde op die Black Scholes model bladsy. Iqbal 30 Januarie 2012 by 06:22 Hoe is dit dat ek die werklike formule kan sien agter die selle wat jy gebruik het om te kry die data Dankie by voorbaat. Peter 26 Januarie 2012 by 17:25 Hi Amit, is daar 'n fout wat jy kan verskaf Wat OS gebruik jy Het jy die ondersteuning bladsy Amit 25 Januarie 2012 te sien op 05:56 Hi .. Die werkboek is nie oop te maak. Sanjeev 29 Desember 2011 by 22:22 dankie vir die werkboek. kan jy asseblief verduidelik my risiko ommekeer met een of twee voorbeelde P 2 Desember 2011 by 22:04 Goeie dag. Indiese man handel gevind vandag sigblad maar werk nie kyk na dit en behoeftes op te los om die probleem Akshay 29 November 2011 op te los by 11:35 Ek is nuut op opsies en wil weet hoe 'opsie prysing ons kan help. Deepak 17 November 2011 by 10:13 dankie vir die antwoord. Maar ek is nie in staat om die historiese wisselvalligheid in te samel. Risiko koers, Dividened Yield data. kon jy stuur vir my 'n voorbeeld lêer vir die voorraad NIFTY. Peter 16 November 2011 by 17:12 Jy kan die sigblad te gebruik op hierdie blad vir enige mark - jy net nodig het om die onderliggende / staking pryse te verander om die bate wat jy wil om te ontleed. Deepak 16 November 2011 by 09:34 Ek is op soek na 'n paar opsies heining strategieë met blink vir die werk in die Indiese markte. Stuur voorstelle. Peter 30 Oktober 2011 by 06:11 Neel 0512 30 Oktober 2011 by 12:36 HI PETER Goeie môre. Peter 5 Oktober 2011 by 22:39 Ok, ek sien nou. In Open Office moet jy eers JRE geïnstalleer - aflaai Latest JRE. Volgende, in Open Office, wat jy hoef te quotExecutable Codequot kies in gereedskap - gt Options - gt Load / Save - gt VBA Properties. Laat my weet as dit doesn039t werk. Peter 5 Oktober 2011 by 17:47 Nadat jy in staat gestel Makro, behalwe die dokument en heropen nie. Kyle 5 Oktober 2011 by 03:24 Ja, is die ontvangs van 'n MARCOS en NAAM fout. Ek het die Marcos geaktiveer is, maar nog steeds die NAAM fout. Dankie vir jou tyd. Peter 4 Oktober 2011 by 05:04 Ja, moet dit werk. Het jy 'n probleem met Open Office Kyle 4 Oktober 2011 by 13:39 Ek het gewonder of hierdie spreadsheet kan word geopen met 'n oop kantoor Indien wel hoe sou ek gaan om dit 3 Peter Oktober 2011 om 23:11 Wat geld kos jou ( dws om te leen) is jou rentekoers. As jy wil hê dat die historiese wisselvalligheid vir 'n voorraad te bereken dan kan jy my historiese wisselvalligheid sigblad gebruik. Jy sal ook nodig om dividendbetalings oorweeg as dit 'n voorraad wat dividende betaal en betree die effektiewe jaarlikse opbrengs in die veld quotdividend yieldquot. Die pryse don039t moet ooreenstem. As die pryse is uit, dit beteken net dat die mark is quotimplyingquot 'n ander wisselvalligheid vir die opsies as wat jy beraam in jou historiese wisselvalligheid berekening. Dit kan wees in afwagting van 'n maatskappy se aankondiging, ekonomiese faktore ens NK 1 Oktober 2011 by 11:59 Hi, i039m nuwe opsies. I039m berekening van die Call en Put premies vir TATASTEEL (Ek gebruik American Style opsies sakrekenaar). Datum - 30 September, 2011. Prys - 415,25. Trefprys - 400 Rentekoers - 9.00 Volatiliteit - 37,28 (Ek het hierdie uit Khelostocks) vervaldatum - 25 Oktober Call - 25,863 PUT - 8,335 Is hierdie waardes korrek of moet ek enige insette parameters verander. Ook plz my vertel wat vir rentekoers en vanwaar die wisselvalligheid vir spesifieke aandele in berekening te kry om te sit. Die huidige prys vir dieselfde opsies is Call - 27 PUT - 17.40. Hoekom is daar so 'n verskil en wat moet my handel strategie in hierdie 8 Petrus September 2011 by 01:49 Ja, dit is vir Europese opsies, sodat dit die Indiese NIFTY indeks opsies, maar nie die aandele-opsies sal pas. Vir kleinhandel handelaars sou ek sê dat 'n BampS is naby genoeg vir Amerikaanse opsies in elk geval - as 'n riglyn. As you039re n mark maker egter sou jy iets meer akkuraat. Indien belangstel in pryse Amerikaanse opsies you039re kan jy die bladsy te lees op die binomiale model. wat you039ll ook 'n paar spread vind daar. Mehul Nakar 8 September 2011 by 01:23 is hierdie lêer Made in Europese styl of Amerikaanse styl opsie Hoe om te gebruik in Indië mark as Indiese opsies is die handel in Amerikaanse styl kan u dit Amerikaanse styl model vir die Indiese mark gebruiker. Dankie by voorbaat 3 Mahajan September 2011 om 12:34 Jammer vir die verwarring, maar ek is op soek na 'n paar wisselvalligheid formule net vir termynkontrakte handel (en nie opsies).Can ons gebruik historiese wisselvalligheid in termynkontrakte handel. Enige bron / skakel wat jy het, sal 'n groot hulp vir my wees. Peter 3 September 2011 by 06:05 15 punte is die wins van die verspreiding, ja, maar jy moet die prys wat jy vir die verspreiding, wat ek aanvaar is 5 betaal trek - die maak van jou totale wins 10 in plaas van 15. Peter 3 September 2011 by 06:03 Wil jy opsies op termynkontrakte of net reguit futures Die sigblad kan gebruik word vir opsies op termynkontrakte, maar is nie nuttig glad as jy net die handel volslae toekoms. Gina 2 September 2011 by 15:04 As jy kyk na Desember 2011 eiendomseffektetrusts vir Netflix - Ek het 'n put verspreiding - kort 245 en 'n lang 260 - hoekom doesn039t dit weerspieël 'n wins van 15 in plaas van 10 Mahajan 2 September 2011 by 6: 58am in die eerste plek ton van dank vir die verskaffing van die nuttige excel. I is baie nuwe opsies (voorheen i handel in kommoditeite futures).Can jy my asseblief help met verstand hoe ek hierdie berekeninge kan gebruik vir toekomstige handel (silwer, goud , ens) As daar enige skakel asseblief vir my dieselfde. Nogmaals dankie vir verhelderend duisend van handelaars. Peter 26 Augustus 2011 by 01:41 Daar isn039t tans 'n vel spesifiek vir kalenderverspreidings egter you039re welkom om die formules aan jou eie te bou met die parameters wat nodig is gebruik. Jy kan my e-pos as jy wil en ek kan probeer om jou te help met 'n voorbeeld. Edwin CHU (HK) 26 Augustus 2011 by 12:59 Ek is 'n aktiewe opsies handelaar met my eie handel boob, ek vind jou werkblad quotOptions Strategieë baie nuttig, maar kan dit voorsiening maak vir kalenderverspreidings, caanot ek 'n idee te voeg my posisies wanneer gekonfronteer met opsies en fut kontrakte van verskillende maande Sien uit daarna om te hoor van julle binnekort. Peter 28 Junie 2011 by 18:28 Sunil 28 Junie 2011 by 11:42 op wat pos id moet ek stuur Peter 27 Junie 2011 by 19:07 Hi Sunil, stuur vir my 'n e-pos en ons kan dit neem die gesprek af. Sunil 27 Junie 2011 by 12:06 Hi Peter, baie dankie. Ek het deur middel van die VB funksies gegaan, maar hulle gebruik baie inbuild uitblink funksies vir berekeninge. Ek wou die program in Foxpro (ou tyd taal) wat die inbuild funksies het nie daarin en dus is op soek na basiese logika daarin te skryf. Nietemin, die Excel is ook baie nuttig, wat ek don039t dink enigiemand anders het ook gedeel word op enige terrein. Ek het deur die volledige materiaal op Options en jy regtig gedoen het 'n baie goeie kennis deel op Options. Jy het regtig in diepte bespreek naby ongeveer 30 strategieë. Hoede af. Dankie Peter 27 Junie 2011 by 06:06 Hi Sunil, vir Delta en geïmpliseerde Volatiliteit die formules is ingesluit in die Visual Basic voorsien die sigblad aan die bokant van hierdie bladsy. Vir Historiese Volatiliteit kan jy verwys na die blad op hierdie webwerf op die berekening van wisselvalligheid. Ek is egter nie seker oor die wins waarskynlikheid - bedoel jy die waarskynlikheid dat die opsie verval in die geld Sunil 26 Junie 2011 by 02:24 Hi Peter, Hoe bereken ek die volgende. Ek wil 'n program uit te voer op verskeie aandele op 'n tyd en doen die eerste vlak skandering skryf. 1. Delta 2. Geïmpliseerde wisselvalligheid 3. Historiese Volatiliteit 4. Wins Waarskynlikheid. kan jy asseblief vir my te lei op die formules. Peter 18 Junie 2011 by 02:11 Pop-up Wat bedoel jy haai 17 Junie 2011 by 02:25 waar is die pop-up 4 Peter Junie 2011 om 06:46 is, kan julle my wisselvalligheid spreadsheet wat die historiese wisselvalligheid sal bereken probeer wat jy kan gebruik in die opsie model. DevRaj 4 Junie 2011 by 05:55 Baie nuttig mooi artikel en die Excel is 'n baie goeie Nog een vraag Hoe om wisselvalligheid te bereken deur gebruik te maak (opsieprys, lokoprys, tyd) Satya 10 Mei 2011 by 06:55 Ek het nou net begin gebruik die sigblad wat deur u verskaf vir opsie handel. 'N Wonderlike maklik om dinge te gebruik met voldoende wenke vir maklike gebruik. Dankie vir jou beste pogings om te help voed die samelewing. Peter 28 Maart 2011 by 16:43 Dit werk vir enige Europese opsie - ongeag die land waar die opsies verhandel. Emma 28 Maart 2011 by 07:45 Het jy dit vir die Ierse aandele. Peter 9 Maart 2011 by 21:29 Hi Karen, dit is 'n paar groot punte Vashou aan 'n stelsel / metode is baie moeilik. Dit is maklik om te word afgelei deur al die aanbiedings uit wat daar buite. Ek nou op soek na 'n paar opsie pluk dienste nou en beplan om dit te lys op die webwerf as hulle bewys om suksesvol te wees. Karen Oates 9 Maart 2011 by 20:51 Is jou opsie handel nie werk nie omdat jy nog haven039t bevind dat reg stelsel of omdat jy won039t vashou aan 'n stelsel wat kan jy doen om die regte stelsel te vind en dan vashou aan dit kan 'n baie wat nie werk vir jou wees as gevolg van hoe jy dink jou geloof en ingesteldheid werk aan die verbetering jouself sal help om alle areas van jou lewe. Peter 20 Januarie 2011 by 17:18 Ja, jy kan geïmpliseerde wisselvalligheid gebruik as jy wil. Maar die punt van die gebruik van 'n prysmodel is vir jy jou eie idee van wisselvalligheid sodat jy weet wanneer die mark 'n waarde anders as jou eie is quotimplyingquot. Dan is jy in 'n beter posisie om te bepaal of die opsie is goedkoop of duur gebaseer op historiese vlakke. Die sigblad is regtig meer van 'n hulpmiddel. Om stilswyende volatiliteiten gebruik vir die Grieke in die sigblad sal die werkboek benodig om opsie pryse aanlyn navraag en aflaai na die geïmpliseerde volatiliteiten genereer. That039s hoekom ek die VBA-kode in die sigblad het oopgesluit sodat gebruikers dit kan aanpas om hul presiese behoeftes. t Kasteel 20 Januarie 2011 by 12:50 Die Grieke wat bereken word op die blad OptionPage van OptionTradingWorkbook. xls verskyn afhanklik van historiese wisselvalligheid te wees. Indien nie die Grieke word bepaal deur Geïmpliseerde Volatiliteit Die vergelyking van die waardes van die Grieke bereken deur die werkboek produseer waardes wat saam met, bv die waardes by TDAmeritrade of ThinkOrSwim slegs indien die formules geredigeer om HV te vervang met IV. Peter 20 Januarie 2011 by 05:40 Nog nie - het jy enige voorbeelde wat jy kan raai Wat prysmodel doen wat hulle gebruik r 20 Januarie 2011 by 05:14 enigiets beskikbaar vir rentekoers opsies Peter 19 Januarie 2011 by 08:48 dit is die verwagte onbestendigheid wat die onderliggende besef van nou af tot die vervaldatum. algemene vraag 19 Januarie 2011 by 17:13 Hi, is die historiese wisselvalligheid insette jaargrondslag vol, of vol vir die tydperk vanaf vandag tot vervaldatum te danke. imlak 19 Januarie 2011 by 04:48 baie goed, dit opgelos my proble 18 SojaTrader Januarie 2011 om 08:50 baie tevrede met die sigblad baie nuttig dank en groete uit Argentinië Peter 19 Desember 2010 by 21:30 Hi Madhuri, moenie jy Makro-enabled sien asseblief die ondersteuning bladsy vir meer inligting. Madhuri 18 Desember 2010 by 03:27 liewe vriend, opinie dieselfde ek het oor die sigblad wat model doesn039t werk, maak nie saak wat jy in op die basiese bladsy vir waardes, dit het 'n ongeldige naam fout (naam) vir alle quotthis die resultate selle. Selfs wanneer jy die eerste keer die ding oop te maak, die standaard waardes die skepper sit in don039t selfs workquot MD 25 November 2010 by 09:29 Is hierdie formules will work for Indiese mark Beantwoord asseblief Rick 6 November 2010 by 06:23 Het jy dit vir Amerikaanse aandele. egress63 2 November 2010 by 07:19 Uitstekende dinge. Ten slotte 'n goeie site met 'n eenvoudige en maklik om te sigblad - A gebruik dankbaar MBA Student. Dinesh 4 Oktober 2010 by 07:55 Ouens, dit werk en dit is redelik maklik. in staat stel net makros in Excel. Die manier waarop dit is sit is baie eenvoudig en met min understnading van opsies enigeen dit kan gebruik. Groot werk spesiaal opsie-strategieë amp Opsie Page. Peter 3 Januarie 2010 op 5:44 Die vorm van die grafieke is dieselfde, maar die waardes is anders. Robert 2 Januarie 2010 by 07:05 Alle grafiek in Theta vel is identies. Is Call Oprion prysgrafiek data korrek thx daveM 1 Januarie 2010 by 09:51 Die ding dadelik oopgemaak vir my, werk soos 'n bom. en die Benninga boek. Ek is so bly dat jy dit verwys. Peter 23 Desember 2009 by 16:35 Hi Song, het jy die werklike formule vir Asiatiese opsies Song 18 Desember 2009 op 10:30 Hi Peter, ek het jou hulp nodig oor die Asiatiese opsie pryse met behulp van Excel VBA. Ek don039t weet hoe om die kode te skryf. Help my asseblief. Peter 12 November 2009 by 18:01 Maak die sigblad nie werk met Open Office Wonder 11 November 2009 by 08:09 Enige oplossings wat sal werk met Open Office rknox 24 April 2009 by 10:55 Baie Cool Baie mooi gedoen. Jy meneer, is 'n kunstenaar. Een ou hacker (76 jaar oud - het op die PDP 8) na 'n ander. Peter 6 April 2009 by 07:37 Neem 'n blik op die volgende bladsy: Ken 6 April 2009 by 05:21 Hi, Wat gebeur as ek met behulp van die Kantoor van Mac dit het 'n ongeldige naam fout (naam) vir al die resultate selle. thx Giggs 5 April 2009 by 12:14 Ok, it039s nou besig. Ek gered amp gesluit die Excel lêer, weer oopgemaak, en die resultate was daar, in die blou areas FYI, ek het al die makros in quotSecurity van die macrosquot aangeskakel. Can039t wag om te speel met die lêer nou. Giggs 5 April 2009 by 12:06 Ek don039t sien die pop-up. Ek gebruik Excel 2007 onder Vista. Die aanbieding is heel anders as die vorige weergawes. Ek enabled al makros. Maar ek kry nog steeds die naam fout. Enige idee Giggs 5 April 2009 om 12:00 Ek don039t sien die pop-up. Ek gebruik Excel 2007 onder Vista. Die aanbieding is heel anders as die vorige weergawes. Enige idee Admin 23 Maart 2009 by 04:17 Die sigblad vereis Makro geaktiveer vir dit om te werk. Sien jy 'n pop-up op die nutsbalk te vra as jy wil hierdie inhoud in staat stel kliek dit en kies quotenablequot. Stuur asseblief vir my 'n e-pos as jy enige verdere verduideliking nodig het. teleurgesteld 22 Maart 2009 by 16:25 hierdie model doesn039t werk, maak nie saak wat jy in op die basiese bladsy vir waardes, dit het 'n ongeldige naam fout (naam) vir al die resultate selle. Selfs wanneer jy die eerste keer die ding oop te maak, die standaard waardes die skepper sit in don039t selfs werk by 'n boodskap kopie Kopiereg 2005 Opsie Trading Wenke. Alle regte voorbehou. Browsing NewsletterDaily opsies handel Trading Stock is baie pret, maar so goed soos hulle is die wel beperkings. As jy belangstel in die maak van geld-handelsvoorraad is kan frustrerend wees. Sodra jy 'n handelsmerk wat dit neem 'n rukkie (weke of maande) om jou winste te realiseer kies, op voorwaarde dat die voorraad in opgaan. As die sokkie gaan teen jou - val, dit is moeilik om 'n kort verkoop te organiseer sodat jy kan voordeel trek uit hierdie skuif. As die voorraad sywaarts beweeg jy hoef nie 'n handelsmerk. Op die ou end as jy maak 20 jou goed doen. Toe die geld probleem, wat jy nodig het om te koop 10,000 van iets wat sal styg met 1 sent te maak 100.00. Byvoorbeeld die voorraad NCM (. Newcrest mynbou) Op die 18 Mei 5 NCM kon die handel in 13.65 - Koop 10000 136,500.00 Op 20 Mei 5 NCM kon die handel in 14.30 - Sell 10000 143,000.00 Wins (6500 - makelaarsloon) 6410,00 dis 4.7 Nie 'n slegte handel vir twee dae, kan jy bekostig om die 136,500.00 vir 'n handelsmerk Dit is hier waar opsies kom. NCM5R was die opsie Call vir die onderliggende aandeel NCM. Die opsie oor dieselfde tyd: - die uitleg was 2,646.15 en die wins 2,207.70 dis 83 en ek kon oorslaap daardie paar nagte. My maksimum risiko was 2,646.15, as ek die opsie didnt verkoop en laat dit verval, dis al wat ek kan verloor. 'N gewone blou lug is die maksimum opbrengs. Om uit te vind watter opsies is, 'n blik hier. Hoekom en hoe ek gebruik MS Excel om handel te dryf Options. Alhoewel ek aktief handel ek doen werk deeltyds, die gevolg is dat ek handel beide van die huis en werk. By die werk is ek nie in staat was om ADSL te kry, en as ek handel op die lyn moet ek gebruik inbel netwerk. Dit werk goed, maar stop my van 'n inskrywing op 'n voorraad data direkte vinnig streaming verskaffer. Omdat ek swaai handel opsies, ek doen 'n vinnige updates moet in en uit my ambagte kry. Dit is hier waar Excel kom in. Ek het 'n oorsig bladsy waarin ek ontvang opgedateer Stock data vir die Stock Ek stel belang in. Die Werkboek het 'n Sjabloon Werkkaart, wat al die formules bevat om die kaarte wat ek gebruik vir my tegniese ontleding te produseer. Die sjabloon bevat die algoritmes wat die prys beweging te monitor en gee my aanvanklike koop en verkoop seine. Hierdie seine word outomaties vertoon word op die oorsig bladsy elke keer as ek op die knoppie werk. Die Werkboek bevat Maros dat die historiese data vir die voorraad ek wil kry. 'N Groot aantal beurse is beskikbaar vir al die handel wat jy kan kyk na Go to Yahoo Finansies sien - Effektebeurse. Ek het die vermoë om my voorraad te tel en dit verander op enige tyd wat ek wil. Die makros bou die Stock Naam Werkkaart, gebaseer op die Sjabloon op 'n klik van 'n knoppie. Afhangende van watter deel van die wêreld jou in sal afhang van wanneer die historiese data beskikbaar is die Werkboek sorg van hierdie, verseker die voortbestaan ​​van jou data. Die Template, onder andere populêre aanwysers, bevat die ADX en MACD aanwysers. Al die gebruik om die kaarte te bou parameters is gebruikers verwissel. Hierdie funksie is handig, afhangende van jou handel styl dws Lang termyn, korttermyn, swaai, momentum, dag, ens Kan gebruik word vir Beurs asook opsies. Geen spesiale Excel vaardighede vereis word, die makro sal selfs back-up die Werkboek. As jy 'n gemors daarvan maak, sal jy eindig met back-up lêers die herstel. Dit alles was 'n redelike hoeveelheid werk om tred te hou, so ek moes saam 'n E-Boek as 'n verwysing te plaas. Hierdie e-boek is ingesluit in die transaksie. In die artikel Excel Help ek die volgende, plus meer ingesluit. Dit is die mees bruikbare tipe grafiek wat ons kan gebruik in tegniese ontleding (afgesien van kers vashou karre). Dit stel ons in staat vinnig visuele erkenning van tendense en word gebruik in die meerderheid van die aanwysers sal ons gebruik. Die skep van 'n kers vashou Chart Japannese kers grafiek analise, so genoem omdat die lyne lyk kerse, is verfyn deur generasies van gebruik in Oos-Asië. Sulke kaarte is langer as staafgrafieke en punt en figuur kaarte gebruik, maar was onbekend aan die Westerse wêreld voordat ek hulle bekendgestel in 1990. Hierdie kartering tegnieke is nou internasionaal gebruik deur handelaars, beleggers, en premier finansiële instellings hier en in die buiteland. Die meeste tegniese ontleding webwerwe, real-time handel stelsels, en tegniese analise sagteware het kers kaarte, getuig van hul gewildheid en nut. Toevoeging van tendenslyne om Charts Trend lyne is 'n vinnige manier om 'n bewegende gemiddelde voeg tot 'n reeks. Die alternatief is om 'n formule te skryf dan voeg die gevolglike reeks om jou grafiek. Soms al wat ons nodig het is 'n vinnige aanduiding. Die skep van 'n MA Charts Dit word gebruik wanneer nie net te doen wat ons wil hê dat die bewegende gemiddelde op 'n grafiek vertoon, maar as ons die MA berekeninge nodig om te voed in ander aanwyser berekeninge. Berekening van 'n voorwaardelike gemiddelde Selfs al is dit nie gebruik word in enige van ons berekeninge, het ek dit net in geval iemand 'n gebruik vir dit in 'n nuwe aanwyser bevind ingesluit. Aanpassing van die Excel Tool Bar In die Excel voorbeelde wat ek gebruik jy dalk agterkom dat my Tool Bar is 'n bietjie anders as joune, veral die ikone. Hier verduidelik ek hoe om dit in die Tool Bar sit en hoekom ek dit te gebruik. Makro: Outomatisering take wat jy gereeld uit te voer. As jy 'n taak herhaaldelik uit te voer in Microsoft Excel, kan jy die taak met 'n makro outomatiseer. 'N Makro is 'n reeks van opdragte en funksies wat gestoor word in 'n Visual Basic module en kan uitgevoer word wanneer jy dit nodig om die taak uit te voer. Wanneer jy teken of skryf 'n makro, Excel winkels inligting oor elke stap wat jy neem as jy 'n reeks opdragte uit te voer. Jy dan loop die makro herhaal, of speel terug, die bevele. Die belangrikste makros gebruik word in die werkboek is soos volg Kry Mees onlangse 20 min Vertraagde deel data. Ek gebruik hierdie data om uit die eerste bladsy van my werkboek om deel kartering data te bou op die aandele werkkaart Werkkaarte Voeg by huidige Deel Data bestaande Werkboek Verwyder werkblaaie uit 'n werkboek Skep gidse Terug Up lêers te kopieer en plak 'n reeks selle kopieer selle van die een werkblad in 'n ander Al die makros is goed gedokumenteer. Jy sal ook sien hoe Gebruik Loops Verwyder Sheets Leë rye 'n werkboek verwyder bestaan ​​Fout Handler Voer 'n ander Sub van 'n Sub INDIEN vel bestaan ​​Naming n sigblad van 'n selnommer van Sheets Ry kolomme Kies Terwyl Wend lus om die lêer dag by 'n bestaande werkboek Vergelyk datums wete makro Hoe om 'n knoppie om 'n werkblad te beskerm en ontbeskerm werkkaarte met makros en nog baie meer. Selfs al is die werkboek het 'n paar beskerm velle, nie-kode is 'n wagwoord beskerm. Enigiets kan verander word deur die gebruiker, die grafiek parameters, die makros, die vel formules en algoritmes. Hulle is almal verduidelik in die e-boek, leer jy Excel, hoe om aandele en opsies handel en kry 'n verhandeling van plan sowel. As jy iets muck up sal jy altyd die oorspronklike plus die stelsel maak sy eie rugsteun. Soveel so littleOptions handel werkboek uitblink sampp termynmark freeware-beurs uur, Vantage binêre opsies op aandele, opleiding in binêre opsies gids bedrogspul, binêre makelaar swendelary espaol, NSE handel strategieë aandele, binêre dag handel termynkontrak met Franco, koop tradewithbinaryoptionsinexpensive inkopies doen, hoe valuta handel rykdom bot review werke, binêre opsies metodes prosedure strategieë, binêre opsies metodes xiii seine Verenigde Koninkryk, Stock binêre makelaar handel bonusse in Kanada, binêre opsie geen deposito bonus Junie 2015 YouTube, virtuele geldeenheid opsies handel boek, artikels oor wat binêre opsies in forex, hotforex handel binêre opsies strategieë en taktiek pdf spruit, outomatiese binêre opsies robot questrade, koop binaryoptionstraderschoicebarforsaleonline inkopies doen, valuta-beurs stelselprogrammatuur webwerwe, MT4 binêre opsie aanwyser voorbeelde, Futures internasionale valuta handel seine, binêre opsie stelsel 2000 ketel Matlab, top 5 binêre opsies handel wenstrategie makelaars, voorraad handel Australië in opsies, Alpari hoe om te wen in binêre opsies VSA, hoe om binêre opsie handel suksesvol pdf aanwysers MT4, Australiese aandelebeurs leer handel en dag uur, oor die handel toonbank voorraad goud termynmark strategieë, Pete binaryoptionstradingsignals teken opsies, binêre opsies hoe om te wen moordenaar hersiening, Best voorraad indeks termynmark handel strategieë boeke, Global binêre opsies winsgewende, beste voorraad binêre kode makelaar handel stelsel, aandelemark binêre simulator ambagte,-termynkontrakte en handel kursusse aanwysers, prys aksie strategie vir binêre opsies opleiding, binêre opsies handel seine hoorbaar waarskuwings optel, resensies op grafiese tendense ontleding binêre opsies, aandelemark aanlyn binêre handel handel Maleisië, futures Daniels handel sakrekenaar Chicago, eienskappe wat handel dryf termynmark opsies, top 3 beste binêre opsies handel eenvoudig.